天风证券

安联论文装饰基金
2016岁入摘要
2016年12月31日
基金暂时代理的:国联安基金经营股份有限公司
基金托管人:华夏银行股份股份有限公司
安联论文装饰基金2016岁入摘要
音色送出日期:二3月28日17
§1 要紧敏捷的
要紧敏捷的
基金干事董事会、董事担保不存在虚伪的知识记载。、给失误的劝告性状况或主修错过,因此其灵的现实。、真实和完整性承当个人和互相牵连法律义务。。本岁入曾经三分之二由于孤独董事签名赞成,并由主席公布。。
基金托管人华夏银行股份股份有限公司战场本规则,于2017年3月24日支票了本音色射中靶子财务转位、净值表示、加边于分派事件、财务会计人员音色、装饰结成音色等,不注意失误的记载来确保评论的灵变化从而产生断层R。、给失误的劝告性状况或主修错过。
基金干事赞成老实言而有信。、不断关照义务基础与经营与应用,但它不克不及担保基础决定性的。。
基金的过来业绩哪儿的话代表其出生业绩。。装饰是有风险的,装饰者应细心看见基金说明书和基金代替事件。。
岁入摘要摘自年度代表机构。,装饰者打算知识更多一项。,应看见岁入的版本。。
审计音色射中靶子财务知识。,毕马威华振会计人员公司发布失格审计音色,装饰者关怀看见。。
音色期为2016年1月1日至12月31日。。
§2 基金简介
基金基本事件
基金缩写
郭连
基金主行为准则
257020
买卖行为准则
257020(前端)
257021(侯端)
基金运作方式
和约光屁股方式
基金和约见效日期
2005年12月28日
基金暂时代理的
国联安基金经营股份有限公司
基金托管人
华夏银行股份股份有限公司
音色期完毕时基金总数
1,537,293,份
基金和约限期
非周期性
基金种类
装饰目的
经过装饰和掌握财政不乱、业绩良好、经营军旗的公司来加边于俗僧不乱的进项。
装饰谋略
下面所说的事基金是混合基金。,股权证券装饰次要是因为股权证券上市的公司的决定性的容量。、本钱本钱、增长容量和股权证券估值用于股权证券选择。。同时,很掌握资产配给宏观经济环境。具体来说,基金经过以下进展精选股权证券:率先,经过ROIC(归来) On Invested 本钱)比例公司决定性的容量的转位。,经过WACC(额外的) Average Cost of 本钱)比例公司本钱本钱的转位。;其次,公司决定性的容量与本钱本钱转位的联合集团,选择东西使掉转船头诉讼费的公司。;基本原理,战场公司的生长容量和估值转位,精选股权证券,构造股权证券装饰结成。
表现已知数
上海和深圳300指示* 85% 上海纽带指示*15%
风险进项特点
中高风险,较高计议进项。
基金暂时代理的和基金托管人
展现
基金暂时代理的
基金托管人
解释
国联安基金经营股份有限公司
华夏银行股份股份有限公司
知识揭示负责人
姓名
陆康云
郑鹏
联系以电话传送
021-38992806
010-85238667
信箱
customer.service@gtja-allianz.com
bjxhg@hxb.com.cn
客户检修以电话传送
021-38784766/4007000365
95577
肖像画法
021-50151582
010-85238680
2.4 知识揭示方式
经营员互联网网络网站年度基金总结音色

基金岁入的状态
奇纳(上海)自由贸易试验区9陆家嘴路1318号
§3 次要财务转位、基金净表现与加边于分派
次要会计人员录音和财务转位
钱单位:人民币元
3. 时代录音和转位
2016年
2015年
2014年
这一时间意识到了支出。
-66,831,296.57
1,066,205,649.45
234,790,671.52
比较地期加边于
-224,583,676
942,438,420.96
334,343,767.76
额外的吝啬的基金共有普遍地加边于
-0.1317
0.6863
0.1096
比较地期基金共有净增长速率

63.55%
16.42%
.2 终极录音和转位
2016岁末
2015岁末
2014岁末
基金共有的加边于可以在末期的分派。
0.2844
0.8744
0.1438
末期的基金净资产
1,440,482,196.12
1,767,816,013.81
2,145,128,712
末期的利率期货

1.580
1.033
注:1、是你这么说的嘛!基金业绩转位除持有人买卖本钱。,比如,开敞式基金申购赎金费,实践支出在下面免费后列出的数字。。
2、这一时间意识到了支出。指基金比较地期利钱支出、装饰进项、谅解其余的支出(除公允诉讼费变化支出)的赚钱,比较地期加边于为这一时间意识到了支出。补充教派比较地期公允诉讼费变化进项。
3、末期的分派加边于,应用基地未意识到加边于和未分派加边于的较低教派。
基金净表示
3. 基金共有净值增长速率及其与同步性表现已知数进项率的比较地
阶段
净股权证券增长速率
股权证券净增长速率的标准偏差II.
表现已知数进项率③
表现已知数进项率标准偏差④
①-③
②-④
过来学期
-2.90%
0.81%
1.51%
0.61%
-1%
0.20%
过来六岁月
-3.82%
0.93%
5%
0.64%
-7%
0.29%
过来某年级的学生

1.90%

9%
-4.93%
0.71%
在过来的三年里
64.00%
2.07%
39.65%
1.52%
25%
0.55%
过来五年
131%
1.78%
40.89%
1.38%
93.62%
0.40%
基金和约见效后,
530.55%
1.85%
232%
1.59%
296.13%
0.26%
注:是你这么说的嘛!基金业绩转位除担保金分店的本钱。,实践支出水平在下面免费后列出的数字。。
3.自基金和约见效以后基金共有累计净值增长速率变化及其与同步性表现已知数进项率变化的比较地
安联论文装饰基金
共有累计净值增长速率与表现已知数进项率的历史走势使协调图
(2005年12月28日至2016年12月31日)
注:1、本基金表现已知数为沪深300指示×85%+上证库藏债券指示×15%;
2、基金基金和约于2005年12月28日见效。。基金自基金和约见效之日起6个月。,2006年6月28日建仓期完毕当天除股权证券投

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