工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金份额发售公告

    工银瑞信基金实行股份有限公司

    二○○九年janus 双面联胎

    要紧指明

    1.工银瑞信沪深300例子担保装饰基金(以下缩写词”本基金”)的募集已获奇纳河担保监督实行委任状2009年1月5日证监同意[2009]6号文同意。奇纳河担保监督实行委任状(以下缩写词”奇纳河证监会”)对本基金的批准没稍微代表奇纳河证监会对本基金的风险和进项做出物质性判别、提议或许诺。

2.以第二位步。这项基金是盟约式的。、开式担保装饰基金。

    3.本基金的实行人和记载死去机构为工银瑞信基金实行股份有限公司(以下缩写词”本公司”),本基金的受命报酬奇纳河建设堆股份股份有限公司(以下缩写词。

四个一组之物章。基金规则给团体装饰者。、机构装饰者、合格境外机构装饰者和法规或奇纳河证监会容许贿赂担保装饰基金的如此等等装饰者。

    5.本基金将自2009年2月3日至2009年3月3日经过基金实行人指派的销售额机构(包含直销和代销机构)光屁股出售。

    6.本基金的出售途径为本基金的直销和代销机构。直销机构是咱们公司,代劳人包含奇纳河工商堆股份股份有限公司(以下缩写词、奇纳河建设堆股份股份有限公司(以下缩写词奇纳河建设堆)。、交通堆股份股份有限公司、招商堆股份股份有限公司、中信广场堆股份股份有限公司、深圳开展堆股份股份有限公司、北京的旧称堆股份股份有限公司、国泰君安担保有限责任公司、奇纳河银河担保有限责任公司、中信广场建投担保有限责任公司、招商担保有限责任公司、海通担保有限责任公司、协会担保有限责任公司、长江担保有限责任公司、快乐担保股份股份有限公司、中信广场万通担保有限责任公司、兴业银行担保股份股份有限公司、国家资本担保有限责任公司、华泰担保股份股份有限公司、恒泰担保有限责任公司、国元担保有限责任公司、安信担保有限责任公司、申银万国担保有限责任公司、国信担保有限责任公司。装饰者也可以登录公司网站。,经过我公司网上贸易体系开户、订阅费及如此等等事情。(眼前,我公司只为团体规则网上市上菜用具

    7.装饰者欲贿赂本基金,需开立本公司基金认为。本基金直销机构和指派代销格点同时为装饰者处理或负责开立基金认为的日常的。装饰者的开户和订阅费适用可同时处理或负责。

    8.除法规另有规则外,一点钟装饰者唯一的确立或使安全和应用一点钟基金认为。

    9.装饰者无效订阅费基金在基金募集句号结构的利钱归装饰者一切的,如基金和约失效,则折算为基金阄总计装饰者的认为,精细的阄以记载死去机构的记载为准。

    10.装饰者可以屡次订阅费本基金阄,订阅费费按单次订阅费总结计算。经过本基金指派代劳销售额机构和本公司网上贸易体系订阅费基金,单笔订阅费的最底下的总结为1,000元,累计订阅费总结不设最大值;经过本公司直销核心的第一次最底下的订阅费总结为100万元,已在直销核心有订阅费本基金记载的装饰者不受前述的订阅费最底下的总结的限度局限,单笔订阅费最底下的总结为1,000元演示币。当天的订阅费适用在销售额机构规则的时期后来不得取消。

    11.本基金不设募集最大值。

    12.销售额机构(包含直销机构的直销核心、本公司网上贸易体系、代销机构)对适用的受权没稍微表示对该适用的成鉴定,而仅代表销售额机构的确领受了订阅费适用,适用的成鉴定应以基金记载死去机构的鉴定死去为准。装饰者可以在基金和约失效后的以第二位个普通日起到原订阅费格点邮票订阅费成交鉴定校样或查询订阅费成交鉴定书信。

    13.本公报仅对本基金基金阄出售的公司或企业事项和规则准许阐明,装饰者欲默认本基金的精细的制约,请精细的里德登载在2009年1月20日《上海担保报》、 2月2日《奇纳河担保报》和2月9日《担保时报》上的《工银瑞信沪深300例子担保装饰基金积极参与阐明书》。本基金的基金和约、积极参与阐明书及本公报将问题在本公司网站(),装饰者亦可经过本公司网站下载公司或企业适用表格和默认基金募集互相牵连布置好的东西。

    14.奇纳河工商堆、奇纳河建设堆及如此等等代销机构的精细的代销格点详见各代销机构的互相牵连事情公报。

    15.在募集句号,除本公司所列的代销机构外,如扩大某人的权力如此等等代销机构,本公司将即时公报。

    16.装饰者可拨打本公司的客户上菜用具给打电话010-58698918、400-811-9999商议订阅费布置好的东西,也可拨打奇纳河工商堆客户上菜用具给打电话(95588)、奇纳河建设堆客户上菜用具给打电话(95533)及如此等等代销机构的客户上菜用具给打电话商议订阅费布置好的东西。

    17.对未确立或使安全销售额格点的尊敬的装饰者,可拨打本公司的客户上菜用具给打电话010-58698918、400-811-9999商议订阅费布置好的东西。

    18.基金实行人可人工合成杂多的制约对募集改编乐曲做相关性整齐。

    19.风险指明

    担保装饰基金是一种长期装饰器,其主要功能是疏散装饰,折扣装饰单一担保所制造的个别地风险。

    本基金资产装饰于具有良好流动的财政器,包含沪深300例子的成份股及其备选成份股、新市场占有率(一级需求第一次发行)、债券股,也经奇纳河证监会同意的容许本基金装饰的其它财政器。法规或接管机构他日容许基金装饰的如此等等优生交配(如市场占有率例子发送等),基金实行人在实行相关性顺序后,可使清楚地被人理解装饰射程。本基金装饰于市场占有率资产占基金资产的鱼鳞为90%-95%,装饰根底例子市场占有率、备选身分市场占有率的资产占基金资产的鱼鳞不少于80%(但因法规限度局限原稿,使遭受基金无法装饰互相牵连市场占有率,但基金达不到前述的鱼鳞者,茫然的此限。。现钞、债券股资产也奇纳河证监会容许基金装饰的如此等等担保优生交配占基金资产的鱼鳞为5%-10%,内部的,现钞或原稿截止时间缺乏某年级的学生的内阁债券股为。权证及如此等等财政器装饰鱼鳞。

基金在装饰运作追逐中可能性会碰见杂多的风险。,包含需求风险(策略性风险、经济循环风险、货币利率风险、记入贷方风险、再装饰风险、贿赂力风险、流动风险等。,它还包含基金在本质上的实行风险。、技术风险、合规风险等。并且,崭新的赎救风险是开式基金特稍微风险,即,当一点钟市日基金的净赎救适用,装饰者可能性无法赎救蒂姆的一切的基金阄。。

即将到来的基金属于市场占有率基金,风险和报偿高于混合生趣、债券股基金和货币需求基金。即将到来的基金是例子基金。,崇拜者例子需求表示,瞄准是利润平衡需求报偿,市场占有率型基金是一种中级的风险的基金制造。。装饰者葡萄汁细心里德基金和约、资产法度提出申请,如新学生阐明,默认基金的风险进项特点,基础本人的装饰瞄准、装饰原稿截止时间、装饰发现、资产明暗等要素判别本基金即使和本人的风险耐力相适应,并经过基金实行人或基金实行人付托的具有基金代销事情资历的如此等等机构贿赂和赎救基金,本基金代销机构名单详见本《出售公报》也其它互相牵连公报。

    基金实行人实行的其它基金的业绩没稍微使安定对本基金业绩表示的许诺。基金实行人按照恪尽职守、真诚、稳健的费尽心血的的根本的实行和运用基金房地产,但不许诺基金必然获利,去甲许诺最底下的进项。本基金初始募集净值1元。在需求动摇要素感染下,本利率期货可能性少于初始面值,本基金装饰者有可能性涌现损耗。基金实行人提示装饰者基金装饰的”买者巧妙构思”根本的,在装饰者作出装饰决策后,基金运营明暗与利率期货多样使遭受的装饰风险,由装饰者志愿地担负。

     目  录

    一、这次征集的基本制约 1

    二、销售额方式及互相牵连规则

    三、团体装饰者的开户和订阅费顺序

    四、机构装饰者吐艳和订阅费顺序1

    五、清算和交付23

    六、基金查核与基金和约失效2

    七、游说者方和中间人的2

     一、这次征集的基本制约

(1)基金据以取名

奇纳河工商堆瑞士记入贷方上海、深圳300例子担保装饰基金:481009)。

(2)基金典型及运作

    盟约型、开式

(3)生趣的持续时期

    无限期

(4)基金阄面值

初始名称为演示币

(5)销售额情人

基金规则给团体装饰者。、机构装饰者、合格境外机构装饰者和法规或奇纳河证监会容许贿赂担保装饰基金的如此等等装饰者。

团体装饰者指1岁再的人。,演示现行无效居民身份证的合法富国、士兵证件等无效身份证件的奇纳河公民,也禀承公司或企业法规规则或奇纳河证监会同意可装饰于担保装饰基金的如此等等自然人;机构装饰者是指能装饰开式担保的装饰者。、在中华演示共和国境内合法记载死去并存续或经公司或企业内阁部门同意准备并存续的营业单位、着手作团体、社会或如此等等建立组织;合格境外机构装饰者指契合实际的无效的互相牵连法规规则可以装饰于奇纳河境内担保需求的奇纳河境外的机构装饰者。

(六)销售额机构

1.直销机构

    据以取名:工银瑞信基金实行股份有限公司

    寓所:北京的旧称市西城区财政街道丙17号北京的旧称堆大厦

    操作地址:北京的旧称市西城区财政街道丙17号北京的旧称堆大厦8层

    公司网址:

    客户上菜用具给打电话:010-58698918

    通国一致客户上菜用具给打电话:400-811-9999

    装饰者还可经过本公司网上贸易体系订阅费本基金。

    2.代销机构

    (1)奇纳河工商堆股份股份有限公司(缩写词”奇纳河工商堆”)

    奇纳河工商堆在38个一级分支形成、直属分支形成的20000多个理财格点为装饰者处理或负责开户和订阅费事情。

    (2)奇纳河建设堆股份股份有限公司(缩写词”奇纳河建设堆”)

    奇纳河建设堆在通国各省、自治市、直辖市(港澳台除外)的近14000多个下级的指派格点为装饰者处理或负责开户和订阅费事情。

    在基金募集句号,装饰者可拨打奇纳河建设堆客户上菜用具给打电话95533或登录奇纳河建设堆网站:商议或默认本基金贿赂布置好的东西。

    (3)交通堆股份股份有限公司(缩写词”交通堆”)

    交通堆在通国101家分支形成、近2700个格点也交通堆网上堆为装饰者处理或负责开户和订阅费事情。

    (4)招商堆股份股份有限公司(缩写词”招商堆”)

    招商堆股份股份有限公司在以下45个城市的600余个格点对一切的装饰者处理或负责前述的事情:深圳、上海、武汉、北京的旧称、沈阳、广州、成都、兰州、西安、淡黄色、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、矿泉城、宁波、南通、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特、长春。

    (5)中信广场堆股份股份有限公司(缩写词”中信广场堆”)

    中信广场堆在以下28个城市的480多个格点为装饰者处理或负责开户和订阅费及如此等等事情:北京的旧称、上海、深圳、大连、淡黄色、青岛、杭州、广州、成都、郑州、重庆、福州、沈阳、武汉、天津、长沙、昆明、石家庄、西安、苏州、济南、合肥、宁波、东莞、厦门、太原、呼和浩特、南昌。

    (6)深圳开展堆股份股份有限公司(缩写词”深圳开展堆”)

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